Lançamentos

Objetivo

Permite cadastrar, consultar e manter os lançamentos contábeis da empresa, possibilitando o registro de débitos e créditos nas contas contábeis, o controle de lotes por situação e o acompanhamento das informações necessárias para a apuração de resultados e o cumprimento de obrigações fiscais. O acesso está disponível em Módulo Contábil > Lançamentos.

Cadastrar Lançamento

Ao acionar o Botão Novo, a tela Lançamentos é exibida com os campos Lote (código gerado automaticamente pelo sistema), Data (data de competência do lançamento) e Origem (sistema de origem do lançamento).

Também são exibidos Referência (descrição que vincula o lote a outros lançamentos ou lotes), Situação (Aberto ou Fechado) e Número doc. (número do documento vinculado, como faturas, recibos, notas fiscais ou contratos).

Por fim, Usuário e Data / hora exibem, automaticamente, quem realizou o lançamento e quando ele foi efetuado no sistema.

No Indicador lançamento SPED ECD, deve-se optar por Normal, quando o lançamento segue o fluxo padrão de apuração contábil, ou Encerramento, quando se refere ao encerramento do exercício contábil para zerar as contas de resultado.

Em Lançamento extemporâneo, deve-se selecionar Sim ou Não; ao selecionar Sim, o campo Data é habilitado para informar o período em que o lançamento deveria ter sido efetuado, e ao selecionar Não, o campo permanece indisponível.

Partidas/Contrapartidas

Ao acionar o Botão Incluir, a tela Partidas/Contrapartidas é exibida com os campos Conta contábil (conta contábil envolvida na partida), Debitar e Creditar (valor a ser debitado ou creditado na conta selecionada).

Também são exibidos Histórico padrão (seleção de um histórico previamente cadastrado), Histórico (texto complementar sobre a natureza, detalhes ou finalidade do lançamento) e Centro de custo (informação direta do centro de custo previamente cadastrado).

Completam a tela Hist. fato contábil (J200), Arquivo (texto livre referente ao arquivo relacionado à partida) e Participante (podendo ser localizado pela lupa).

Ao habilitar o Parâmetro - Gera lançamento de centro de custo, o campo Centro de custo fica disponível para preenchimento e o Botão Centro de custo é habilitado.

Ao acionar o Botão Centro de custo, a tela Rateio de centro de custo é exibida. Se o campo Centro de custo já estiver preenchido, a tela é exibida apenas para visualização; se estiver vazio, permite a inclusão de um novo rateio.

A tela apresenta os campos Conta contábil e Valor, exibidos a partir da tela Partidas/Contrapartidas sem possibilidade de alteração, além de Centro de custo (a ser vinculado ao rateio) e % (percentual aplicado sobre o valor, com máximo de 100%).

Completam a tela Valor CDC, calculado automaticamente conforme o percentual informado, podendo ser alterado manualmente, e Histórico, texto livre com informações adicionais sobre o rateio.

Após acionar o Botão Inserir, o registro é adicionado à grid, onde pode ser editado ou removido pelos ícones correspondentes; ao final, deve-se acionar o Botão Salvar para registrar o rateio e retornar à tela Partidas/Contrapartidas.

Após o preenchimento na tela Partidas/Contrapartidas, deve-se acionar o Botão Salvar para registrar a partida e retornar à tela Lançamentos.

Grid de partidas e situação do lote

Na grid da tela Lançamentos são exibidas as partidas incluídas, com os campos Reduzido, Classificação, Conta contábil, CDC, Histórico, Debitar e Creditar. Cada registro pode ser editado ou removido pelos ícones correspondentes; quando houver rateio de centro de custo vinculado, a sigla CDC é exibida como link, permitindo a edição do rateio ao ser clicada. A tela conta ainda com os botões Reabrir lote, disponível apenas para lançamentos com situação Fechado, e Fechar lote, disponível apenas para situação Aberto, além de Salvar e Cancelar.

Consultar Lançamentos

Os filtros disponíveis são Período (competência dos lançamentos a serem pesquisados), Lote (código do lote gerado pelo sistema) e Origem (sistema de origem do lançamento).

Completam os filtros Situação (Aberto ou Fechado) e Número doc. (número do documento vinculado ao lançamento). Após informá-los, deve-se acionar o Botão Pesquisar para atualizar os registros na grid.

Para cada registro da grid, é possível editar, remover ou visualizar as informações do lançamento por meio dos ícones correspondentes.

Botão Partidas

Ao selecionar um registro na grid e acionar o Botão Partidas, é exibida a tela com as partidas contábeis vinculadas ao lançamento selecionado.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro na grid e acionar o Botão Mais opções, são exibidas as ações Imprimir, que direciona para o relatório Espelho lançamento, Fechar, que altera a situação do lote selecionado para Fechado, e Reabrir, que altera a situação para Aberto.