Lançamentos

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Objetivo

A funcionalidade Lançamentos permite cadastrar, consultar e manter os lançamentos contábeis da empresa, possibilitando o registro de débitos e créditos nas contas contábeis, o controle de lotes por situação e o acompanhamento das informações necessárias para a apuração de resultados e o cumprimento de obrigações fiscais.

Processos

Ao acessar a funcionalidade Lançamentos, são exibidos os filtros e botão Pesquisar, o botão Novo, a grid de informações, o botão Partidas e o botão Mais opções.

O acesso está disponível em Módulo Contábil > Lançamentos.

Filtros e botão Pesquisar

Os filtros disponíveis podem ser utilizados para refinar a consulta, basta informá-los e acionar o botão Pesquisar para atualizar os registros na grid.

Os filtros disponíveis são:

• Período: pode-se selecionar o período de competência dos lançamentos a serem pesquisados;
• Lote: pode-se filtrar pelo código do lote gerado pelo sistema;
• Origem: pode-se filtrar pelo sistema de origem do lançamento;
• Situação: pode-se filtrar os lançamentos pelo estado atual do lote. As opções disponíveis são Aberto e Fechado;
• Número doc.: pode-se filtrar pelo número do documento vinculado ao lançamento.

Cadastrar Lançamento

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo. A tela Lançamentos será exibida.

Essa tela contém os seguintes campos:

• Lote: o código é gerado automaticamente pelo sistema;
• Data: deve-se informar a data de competência do lançamento;
• Origem: indica o sistema de origem do lançamento, permitindo identificar de onde a transação contábil foi gerada;
• Referência: pode-se informar uma descrição que vincule o lote a outros lançamentos ou a outro lote;
• Situação: indica o estado atual do lote. Os valores possíveis são Aberto e Fechado;
• Número doc.: pode-se informar o número do documento físico ou eletrônico vinculado ao lançamento, como faturas, recibos, notas fiscais ou contratos;
• Usuário: exibe o nome ou identificador do usuário que realizou o lançamento;
• Data / hora: são exibidas a data e o horário em que o lançamento foi efetuado no sistema.

Indicador lançamento SPED ECD

• Normal: ao habilitar, indica que o lançamento seguirá o fluxo padrão de apuração contábil;
• Encerramento: ao habilitar, indica que o lançamento se refere ao encerramento do exercício contábil, sendo utilizado para zerar as contas de resultado.

Lançamento extemporâneo

• Deve-se selecionar Sim ou Não. Ao selecionar Sim, o campo Data é habilitado para que seja informada a data correspondente ao período em que o lançamento deveria ter sido efetuado. Ao selecionar Não, o campo Data permanece indisponível para preenchimento.

Nessa tela, são exibidos o botão Incluir e a grid de informações.

Botão Incluir

Ao acionar o botão Incluir, a tela Partidas/Contrapartidas será exibida.

Nessa tela, são exibidos os seguintes campos:

• Conta contábil: deve-se selecionar a conta contábil envolvida na partida;
• Parâmetro - Gera lançamento de centro de custo: ao ser habilitado, o campo Centro de custo fica disponível para preenchimento e o botão Centro de custo é habilitado;
• Debitar e Creditar: deve-se informar o valor a ser debitado ou creditado na conta contábil selecionada;
• Histórico padrão: pode-se selecionar um histórico padrão previamente cadastrado;
• Histórico: deve-se informar um texto complementar sobre a natureza da transação, detalhes relevantes ou a finalidade do lançamento;
• Centro de custo: pode-se informar diretamente o centro de custo previamente cadastrado;

  Campo disponível apenas quando a opção Parâmetro - Gera lançamento de centro de custo estiver habilitada.

• Hist. fato contábil (J200): pode-se selecionar o histórico de fato contábil referente ao registro J200;
• Arquivo: pode-se informar um texto livre referente ao arquivo relacionado à partida;
• Participante: pode-se informar o participante relacionado à partida, podendo utilizar a lupa para localizar os participantes cadastrados.

Botão Centro de custo

O botão Centro de custo fica disponível quando a opção Parâmetro - Gera lançamento de centro de custo estiver habilitada. Ao ser acionado, a tela Rateio de centro de custo será exibida. O comportamento da tela varia conforme o preenchimento do campo Centro de custo na tela Partidas/Contrapartidas:

• Caso o campo Centro de custo esteja preenchido, a tela será exibida apenas para visualização, não sendo possível realizar alterações;
• Caso o campo Centro de custo esteja vazio, a tela será exibida permitindo a inclusão de um novo rateio.

Nessa tela, são exibidos os seguintes campos:

• Conta contábil: exibe a conta contábil informada na tela Partidas/Contrapartidas. Não é possível realizar alterações nesse campo;
• Valor: exibe o valor informado no campo Debitar ou Creditar na tela Partidas/Contrapartidas. Não é possível realizar alterações nesse campo;
• Centro de custo: deve-se informar o centro de custo a ser vinculado ao rateio;
• %: deve-se informar o percentual a ser aplicado sobre o valor. O valor máximo permitido é de 100%;
• Valor CDC: o valor é calculado e preenchido automaticamente conforme o percentual informado no campo %, podendo ser alterado manualmente;
• Histórico: pode-se informar um texto livre com informações adicionais sobre o rateio.

Após o preenchimento dos campos, deve-se acionar o botão Inserir para adicionar o registro à grid. Para cada registro da grid, são exibidas as ações:

•  ao selecionar este ícone, a tela de edição será exibida, permitindo editar as informações do rateio;
• ao clicar neste ícone, o registro será removido da grid.

Após incluir os registros, deve-se clicar em Salvar para registrar o rateio e retornar à tela Partidas/Contrapartidas.

Após o preenchimento dos campos na tela Partidas/Contrapartidas, deve-se clicar em Salvar para registrar a partida e retornar à tela Lançamentos.

Grid de informações - Tela de Lançamentos

Na grid de informações da tela Lançamentos, são exibidas as partidas incluídas no lançamento, contendo os campos Reduzido, Classificação, Conta contábil, CDC, Histórico, Debitar e Creditar.

Para cada registro, são exibidas as ações:

• ao selecionar este ícone ou dar duplo clique sobre o registro, a tela Partidas/Contrapartidas será exibida, permitindo editar as informações previamente cadastradas;
• ao clicar neste ícone, o registro será removido da grid;
• CDC: quando houver rateio de centro de custo vinculado à partida, será exibida a sigla CDC no formato de link. Ao clicar, a tela Rateio de centro de custo será exibida, permitindo a edição do rateio.

Além disso, são exibidos os botões:

• Reabrir lote: disponível apenas para lançamentos com a situação Fechado. Ao ser acionado, o lote é reaberto, permitindo que as partidas sejam editadas;
• Fechar lote: disponível apenas para lançamentos com a situação Aberto. Ao ser acionado, o lote é encerrado e as partidas não poderão mais ser editadas;

  Não é possível fechar um lote com diferença entre os valores totais de débito e crédito. Nesse caso, o sistema exibirá uma mensagem informando o lançamento e os valores divergentes.

• Salvar: utilizado para registrar as informações do lançamento;
• Cancelar: utilizado para descartar as alterações realizadas e fechar a tela.

Grid de informações

Na grid, os registros são exibidos conforme os filtros aplicados.

Para cada registro, são exibidas as ações:

• ao selecionar este ícone ou dar duplo clique sobre o registro, a tela Lançamentos será exibida, permitindo editar as informações do lançamento;
• ao clicar neste ícone, o registro será removido da grid;
• ao selecionar este ícone ou dar duplo clique sobre o registro, a tela Lançamentos será exibida em modo de visualização, não sendo possível realizar alterações.

Botão Partidas

Ao selecionar um registro na grid e acionar o botão Partidas, será exibida a tela com as partidas contábeis vinculadas ao lançamento selecionado.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro na grid e acionar o botão Mais opções, serão exibidas as ações:

• Imprimir: direciona para o relatório Espelho lançamento;

  Para mais informações, deve-se consultar o manual Espelho lançamento.

• Fechar: permite fechar o lote do lançamento selecionado, alterando sua situação para Fechado;
• Reabrir: permite reabrir o lote do lançamento selecionado, alterando sua situação para Aberto.

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