Relatório Posição Geral

• Objetivo
• Funcionalidades

Objetivo

O relatório Posição Geral tem como objetivo apresentar, de forma consolidada, os lançamentos registrados no período selecionado, exibindo informações de débitos, créditos e saldo, conforme os filtros e parâmetros definidos.

O documento permite a análise dos movimentos realizados em determinado período, podendo ser emitido no modelo padrão ou no modelo por usuário, assegurando apoio aos processos de controle e acompanhamento financeiro.

Funcionalidades

O relatório Posição Geral permite a emissão do documento conforme critérios de modelo e período selecionados. O resultado é apresentado em formato de relatório oficial, pronto para visualização, impressão ou exportação.

Acesso disponível no módulo Contábil > Mais opções > Partidas do lançamento > botão Relatórios > Posição Geral.

Filtros

Os filtros permitem refinar a emissão do relatório conforme a necessidade da análise.

• Modelo: permite selecionar o modelo do relatório a ser emitido. As opções disponíveis são Padrão e Por usuário;
• Período: permite informar o intervalo de datas a ser considerado na emissão do relatório.

Botões de ação

• Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;
• Opções: esta ação disponibiliza as funcionalidades Filtros avançados e Emitir em nova aba;
  • Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise;

    

  • Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será exibido em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao acionar o botão Visualizar.
• Exportar: esta ação permite exportar o relatório nos formatos PDF, HTML, JSON, Word, Excel e CSV.

  Para cada uma dessas opções, é possível selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.

Layout

O relatório apresenta o cabeçalho contendo o Nome da empresa, o CNPJ, o logotipo, a data de geração do relatório e a numeração das páginas. Abaixo do cabeçalho, é exibido o título Lançamentos, seguido do período considerado para a emissão.

O corpo do relatório apresenta as colunas Data, Débitos, Créditos e Saldo, exibindo os lançamentos registrados no período informado com os respectivos valores consolidados.

Essa estrutura garante a apresentação clara e padronizada dos lançamentos, possibilitando sua utilização para fins de análise e controle financeiro.

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