Relatório Ficha de Lançamento

• Objetivo
• Funcionalidades

Objetivo

O relatório Ficha de Lançamento tem como objetivo apresentar, de forma consolidada, os lançamentos contábeis registrados, agrupados por origem, conforme os filtros e parâmetros definidos.

O documento permite a análise detalhada dos lançamentos realizados em determinado período, exibindo informações de classificação, valores de débito e crédito e dados complementares, assegurando apoio aos processos contábeis e de controle financeiro.

Funcionalidades

O relatório Ficha de Lançamento permite a emissão do documento conforme critérios de modelo, período e lote selecionados. O resultado é apresentado em formato de relatório oficial, pronto para visualização, impressão ou exportação.

Acesso disponível no módulo Contábil > Mais opções > Partidas de lançamento > botão Relatórios > Ficha de Lançamento.

Filtros

Os filtros permitem refinar a emissão do relatório conforme a necessidade da análise.

• Modelo: permite selecionar o modelo do relatório a ser emitido. Neste relatório, está disponível apenas o modelo Ficha de Lançamentos. Ao lado do campo, estão disponíveis os ícones:
  • Modelo: permite selecionar o modelo do relatório a ser emitido. Neste relatório, está disponível apenas o modelo Ficha de Lançamentos. Ao lado do campo, estão disponíveis os ícones:
    • ao ser acionado, exibe a tela Personalização, permitindo personalizar a visualização do relatório por débito ou lançamento;
    • ao ser acionado, exibe a tela Filtros extras, permitindo definir critérios adicionais para refinar a emissão do relatório.

      

  • Período: permite informar o intervalo de datas a ser considerado na emissão do relatório;
  • Lote: permite filtrar os lançamentos por lote específico.

Botões de ação

• Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;
• Opções: esta ação disponibiliza as funcionalidades Filtros avançados e Emitir em nova aba;
  • Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise;

    

  • Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será exibido em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao acionar o botão Visualizar.
• Exportar: esta ação permite exportar o relatório nos formatos PDF, HTML, JSON, Word, Excel e CSV.

  Para cada uma dessas opções, é possível selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.

Layout

O relatório apresenta o cabeçalho contendo o Nome da empresa, o CNPJ, o logotipo, a data de geração do relatório e a numeração das páginas. Abaixo do cabeçalho, é exibido o título Ficha de Lançamento.

Os registros são apresentados agrupados por origem. Para cada agrupamento, são exibidos a origem e o lote correspondente, seguidos de um quadro contendo os campos Reduz, Classificação, Data, HP, Complemento, Valor de Débito, Valor de Crédito e os valores totais.

Essa estrutura garante a apresentação clara e padronizada dos lançamentos contábeis, possibilitando sua utilização para fins de análise, conciliação e controle financeiro.

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